Jefe de Tesorería

• Proyectar el presupuesto y los flujos de caja a 12 meses tomando como base el estado de resultados proyectado y comparar el flujo proyectado con el real
• Recibir, registrar y custodiar los fondos provenientes de la cobranza de todos los vendedores y empresas del grupo
• Liderar la atención del equipo a proveedores y dar respuesta a sus requerimientos
• Realizar y cumplir los pagos a proveedores nacionales y extranjeros por distintos medios (transferencias, cheques y vales vista)
• Liderar las relaciones con bancos (depósitos, instrucciones a bancos, rescates, colocaciones, contratos, condiciones bancarias, comisiones y boletas de garantía)
• Revisión y control de movimientos bancarios (emisión diaria de cartolas y conciliaciones bancarias), para determinar los saldos excedentes de caja
• Realizar la inversión de excedentes de la Compañía, según las políticas y lineamientos de la Dirección
• Compra de moneda extranjera
• Garantizar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones (pagos de sueldos, de internación, de impuestos y contribuciones)
• Liderar la relación y la administración con los accionistas, llevando los registros de traspasos de acciones, pago de dividendos y emisión de certificados
• Registrar y custodiar las actas de sesiones de Directorio y juntas de accionistas
• Administrar los contratos, los pagos, siniestros y servicios del seguro de los bienes de la Compañía (infraestructura, activos, productos, perjuicio por paralización, vehículos y responsabilidad civil, entre otros), definir los montos a asegurar en cada rubro.
• Realizar y entregar Informes a la organización y Directorio, tales como Forward y Presupuesto de Caja  

• Contador Auditor, ingeniero comercial, Diplomado Finanzas (deseable)
• Experiencia de al menos 5 años en responsabilidades similares, idealmente en empresas productivas
• Manejo de Excel avanzado
• DESEABLE: experiencia en manejo de la relación con accionistas y administración de seguros
• DESEABLE: uso de AX 365
• Competencias: orden y planificación, responsabilidad y compromiso, trabajo en equipo, innovación, proactividad, gestión del tiempo